| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 042.00 | 26 424.00 | 8 618.00 | 35 042.00 |
040 Immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 505.00 | 32 064.00 | 160 442.00 | 192 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 058.00 | 148.00 | 71 910.00 | 72 058.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 215.00 | 148.00 | 267 067.00 | 267 215.00 |
110 Total général Actif | 459 720.00 | 32 211.00 | 427 508.00 | 459 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 098.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 201.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |