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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 2 589.00 | 1 676.00 | 4 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 665.00 | 2 589.00 | 7 076.00 | 9 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
072 Créances – Autres | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
084 Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
110 Total général Actif | 142 006.00 | 2 589.00 | 139 417.00 | 142 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 875.00 | 3 852.00 | | 3 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 590.00 | 133 425.00 | | 200 590.00 |
222 Production stockée | 1 910.00 | -14 800.00 | | 1 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 888.00 | | |
230 Autres produits | 3 688.00 | 4 466.00 | | 3 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 063.00 | 136 831.00 | | 210 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 194.00 | 937.00 | | 7 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 96 416.00 | 61 730.00 | | 96 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 2 478.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 415.00 | 46 315.00 | | 57 415.00 |
252 Charges sociales | 22 830.00 | 16 354.00 | | 22 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 722.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 794.00 | 128 540.00 | | 185 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 269.00 | 8 292.00 | | 24 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 854.00 | 706.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 774.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 1 954.00 | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 957.00 | 5 058.00 | | 18 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |