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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 225.00 | 103 150.00 | 171 075.00 | 274 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 225.00 | 103 150.00 | 301 075.00 | 404 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 522.00 | 3 037.00 | 7 485.00 | 10 522.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
084 Disponibilités | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 569.00 | 3 037.00 | 172 532.00 | 175 569.00 |
110 Total général Actif | 579 794.00 | 106 187.00 | 473 608.00 | 579 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 733.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 54 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 374.00 | 3 553.00 | | 8 374.00 |
214 Production vendue de biens – France | 504 933.00 | 555 985.00 | | 504 933.00 |
230 Autres produits | 25 245.00 | 7 016.00 | | 25 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 551.00 | 566 554.00 | | 538 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 688.00 | 2 679.00 | | 2 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | -1 551.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 719.00 | 181 341.00 | | 156 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | -4 106.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 85 085.00 | 77 091.00 | | 85 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 5 648.00 | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 651.00 | 178 450.00 | | 136 651.00 |
252 Charges sociales | 21 653.00 | 37 434.00 | | 21 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 037.00 | 2 777.00 | | 57 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 678.00 | 508 618.00 | | 495 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 873.00 | 57 936.00 | | 42 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 9.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | 5 623.00 | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 675.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 9 690.00 | | 6 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 234.00 | 41 956.00 | | 33 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 225.00 | | | 404 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |