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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 5 857.00 | 11 182.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 651.00 | 5 857.00 | 285 794.00 | 291 651.00 |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CF Disponibilités | 221 288.00 | | 221 288.00 | 221 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 761.00 | | 273 761.00 | 273 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 413.00 | 5 857.00 | 559 555.00 | 565 413.00 |
CU Autres participations | 149 434.00 | | 149 434.00 | 149 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 782.00 | | | 258 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 262 736.00 | | | 262 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 555.00 | | | 559 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 764.00 | | 646 764.00 | 646 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 764.00 | | 646 764.00 | 646 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 364.00 | | | 650 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | | | 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 433.00 | | 19 219.00 | 272 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | 9 796.00 | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 012.00 | | 9 423.00 | 140 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 3 164.00 | 5 858.00 | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 3 164.00 | 5 858.00 | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |