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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 695.00 | 10 214.00 | 59 481.00 | 69 695.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 744.00 | 10 214.00 | 59 530.00 | 69 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
072 Créances – Autres | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
110 Total général Actif | 161 951.00 | 10 214.00 | 151 737.00 | 161 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 935.00 | 9 964.00 | | 20 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 350.00 | 95 391.00 | | 249 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 285.00 | 105 355.00 | | 272 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 100.00 | 5 980.00 | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 527.00 | 4 140.00 | | 12 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | -1 850.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 90 910.00 | 36 868.00 | | 90 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 261.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 269.00 | 30 356.00 | | 106 269.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | 2 705.00 | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 3 080.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | | 739.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 234 577.00 | 82 278.00 | | 234 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 708.00 | 23 077.00 | | 37 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | 3 134.00 | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 972.00 | 4.00 | | 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 2 991.00 | | 5 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 870.00 | 16 947.00 | | 31 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 972.00 | | | 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 428.00 | | | 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |