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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 085 712.00 | 20 182 722.00 | 902 990.00 | 21 085 712.00 |
BZ Autres créances | 2 135 512.00 | | 2 135 512.00 | 2 135 512.00 |
CF Disponibilités | 3 846 427.00 | | 3 846 427.00 | 3 846 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 938.00 | | 5 981 938.00 | 5 981 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 067 650.00 | 20 182 722.00 | 6 884 928.00 | 27 067 650.00 |
CU Autres participations | 21 085 712.00 | 20 182 722.00 | 902 990.00 | 21 085 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349 553.00 | 3 349 553.00 | | 3 349 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
DG Autres réserves | 276 448.00 | 3 503 765.00 | | 276 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 414.00 | -3 227 317.00 | | 943 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 975.00 | 3 882 561.00 | | 4 825 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 761.00 | 1 983 933.00 | | 2 039 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 78 030.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 687 409.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 954.00 | 2 750 447.00 | | 2 058 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 928.00 | 6 720 855.00 | | 6 884 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 851 919.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 848.00 | 39 851 919.00 | | 87 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 126 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 214 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 848.00 | -1 362 850.00 | | 87 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 128.00 | 44 991 935.00 | | 1 039 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 714.00 | 48 219 252.00 | | 95 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 414.00 | -3 227 317.00 | | 943 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 085 712.00 | | | 21 085 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 085 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085 712.00 | | | 21 085 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084 712.00 | | 901 990.00 | 21 084 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 172 560.00 | | 989 838.00 | 21 172 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 272.00 | 2 025 272.00 | | 2 025 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 761.00 | 102 812.00 | 1 936 949.00 | 2 039 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 512.00 | 2 135 512.00 | | 2 135 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 954.00 | 122 005.00 | 1 936 949.00 | 2 058 954.00 |