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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 949.00 | 26 088.00 | 159 861.00 | 185 949.00 |
BF Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 694.00 | 26 088.00 | 160 606.00 | 186 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 735.00 | | 257 735.00 | 257 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 430.00 | 26 088.00 | 418 342.00 | 444 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 366.00 | | | 339 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 342.00 | | | 418 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 366.00 | | | 339 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 537.00 | | 1 486 537.00 | 1 486 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 537.00 | | 1 486 537.00 | 1 486 537.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 781.00 | | | -29 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 174.00 | | | 1 557 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 164.00 | | | 1 546 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 997.00 | | 194 698.00 | 108 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 186 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 185 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 252.00 | | 194 698.00 | 108 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 27 910.00 | 17 653.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 27 910.00 | 17 653.00 | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
UP Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 084.00 | 257 339.00 | 745.00 | 258 084.00 |
VW T.V.A. | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
ST Autres comptes | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YT Sous‐traitance | 483 770.00 | | | 483 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 398.00 | | | 945 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |