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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 2 164.00 | 5 375.00 | 7 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832 530.00 | 38 465.00 | 794 065.00 | 832 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 167.00 | 40 629.00 | 799 538.00 | 840 167.00 |
BZ Autres créances | 475 087.00 | | 475 087.00 | 475 087.00 |
CF Disponibilités | 410 060.00 | | 410 060.00 | 410 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 806.00 | | 886 806.00 | 886 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 974.00 | 40 629.00 | 1 686 345.00 | 1 726 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 627.00 | -209 636.00 | | -247 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 241.00 | -37 991.00 | | 1 416 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 614.00 | 252 373.00 | | 1 668 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 153 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 316 304.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 35 153.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | 97 899.00 | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 103 200.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731.00 | 1 706 484.00 | | 17 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 345.00 | 1 958 857.00 | | 1 686 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 953.00 | 867 651.00 | 1 185 437.00 | 1 157 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | 4 639.00 | 30 727.00 | 33 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 897.00 | 863 011.00 | 1 152 280.00 | 1 121 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 10 138.00 | 25 190.00 | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 624.00 | 2 430.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 9 514.00 | 22 760.00 | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 087.00 | 475 087.00 | | 475 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 486.00 | | | 1 151 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 747.00 | 476 747.00 | | 476 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |