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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 478.00 | 24 514.00 | 59 963.00 | 84 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 258.00 | 24 514.00 | 65 744.00 | 90 258.00 |
BT Marchandises | 330 456.00 | | 330 456.00 | 330 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 214 031.00 | | 214 031.00 | 214 031.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 600.00 | | 570 600.00 | 570 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 859.00 | 24 514.00 | 636 344.00 | 660 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 510.00 | 73 459.00 | | 23 510.00 |
DL TOTAL (I) | 106 969.00 | 83 459.00 | | 106 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 567.00 | 211 558.00 | | 240 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 673.00 | 276 209.00 | | 175 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 856.00 | 51 476.00 | | 65 856.00 |
EA Autres dettes | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 375.00 | 539 243.00 | | 529 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 344.00 | 622 702.00 | | 636 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | 11 748.00 | | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 766.00 | 11 748.00 | | 12 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 567.00 | 146 695.00 | 93 873.00 | 240 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 260.00 | 222 260.00 | | 222 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 041.00 | 222 260.00 | 5 780.00 | 228 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 375.00 | 435 502.00 | 93 873.00 | 529 375.00 |