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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 21 206.00 | 53 139.00 | 74 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 322.00 | 21 206.00 | 126 115.00 | 147 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 348 416.00 | | 348 416.00 | 348 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 403.00 | | 483 403.00 | 483 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 725.00 | 21 206.00 | 609 519.00 | 630 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 122 680.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DG Autres réserves | 64 801.00 | 140 359.00 | | 64 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 015.00 | 64 030.00 | | 50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 377 084.00 | 339 337.00 | | 377 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 559.00 | 28 460.00 | | 22 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 4 557.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 61 089.00 | | 108 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | 68 359.00 | | 99 117.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 434.00 | 162 467.00 | | 232 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 519.00 | 501 804.00 | | 609 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 424.00 | | 57 193.00 | 128 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 295.00 | 147 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 295.00 | 74 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | | 56 529.00 | 56 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 664.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 962.00 | 8 753.00 | 1 508.00 | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 8 753.00 | 1 508.00 | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 560.00 | 17 769.00 | 4 791.00 | 22 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 165.00 | 134 987.00 | 1 178.00 | 136 165.00 |
VW T.V.A. | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 435.00 | 227 644.00 | 4 791.00 | 232 435.00 |