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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 838.00 | 17 555.00 | 81 282.00 | 98 838.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 183.00 | 17 555.00 | 81 627.00 | 99 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
084 Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
110 Total général Actif | 155 713.00 | 17 555.00 | 138 157.00 | 155 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
222 Production stockée | 302.00 | | | 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 673.00 | | | -32 673.00 |
280 Produits financiers | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 129.00 | | | -10 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |