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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 104.00 | 596.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 527.00 | 6 947.00 | 3 581.00 | 10 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 356.00 | 8 820.00 | 255 536.00 | 264 356.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 036.00 | 8 820.00 | 285 215.00 | 294 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 402.00 | 27 977.00 | | 63 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | 35 425.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 205 818.00 | 187 252.00 | | 205 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 278.00 | 101 908.00 | | 68 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 7 566.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 418.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 35 506.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 398.00 | 164 398.00 | | 79 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 215.00 | 351 651.00 | | 285 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 100.00 | 96 144.00 | | 45 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 6 893.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 011.00 | 185 189.00 | | 165 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 446.00 | 149 764.00 | | 146 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 565.00 | 35 425.00 | | 18 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 400.00 | | 2 956.00 | 269 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 264 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 251 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | | 1 676.00 | 9 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 1 280.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 3 370.00 | | 5 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 87.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 3 283.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 278.00 | 33 980.00 | 34 298.00 | 68 278.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 398.00 | 45 100.00 | 34 298.00 | 79 398.00 |