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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 097.00 | 36 009.00 | 191 088.00 | 227 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 141.00 | 36 009.00 | 386 133.00 | 422 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
084 Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
110 Total général Actif | 552 950.00 | 36 009.00 | 516 942.00 | 552 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 642.00 | | | 163 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 322.00 | | | 120 322.00 |
224 Production immobilisée | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 057.00 | | | 285 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
252 Charges sociales | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
262 Autres charges | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 241.00 | | | 418 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |