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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 586.00 | 1 184.00 | 6 402.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 3 552.00 | 147 186.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 338.00 | 51 470.00 | 102 868.00 | 154 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 837.00 | 56 206.00 | 257 631.00 | 313 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 849.00 | 56 206.00 | 383 642.00 | 439 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
EA Autres dettes | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 642.00 | | | 383 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 523.00 | | 197 887.00 | 277 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 572.00 | 13 000.00 | 313 837.00 | 148 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 572.00 | 13 000.00 | 313 837.00 | 148 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 523.00 | | 197 887.00 | 277 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 572.00 | | | 148 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 599.00 | 18 862.00 | 3 255.00 | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 18 862.00 | 3 255.00 | 40 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
UX Autres créances clients | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 558.00 | 27 333.00 | 58 080.00 | 169 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 623.00 | 153 397.00 | 58 080.00 | 295 623.00 |