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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 870.00 | 487.00 | 4 383.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 058.00 | 5 154.00 | 2 904.00 | 8 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 163.00 | 5 641.00 | 9 522.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 851.00 | 358 608.00 | 4 183 243.00 | 4 541 851.00 |
BZ Autres créances | 2 592 277.00 | | 2 592 277.00 | 2 592 277.00 |
CF Disponibilités | 2 252 913.00 | | 2 252 913.00 | 2 252 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 389 735.00 | 358 608.00 | 9 031 127.00 | 9 389 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 899.00 | 364 249.00 | 9 040 649.00 | 9 404 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 368 288.00 | | | 2 368 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 144.00 | 710 144.00 | | 710 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 247.00 | | | 906 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 297.00 | 1 706 247.00 | | 3 157 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 688.00 | 3 516 391.00 | | 5 873 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 900.00 | 2 775 603.00 | | 1 955 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 422.00 | 463 172.00 | | 1 192 422.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 2 103.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 961.00 | 3 240 877.00 | | 3 166 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 649.00 | 6 757 268.00 | | 9 040 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 961.00 | 3 240 877.00 | | 3 166 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 027 218.00 | 13 315 348.00 | 49 342 566.00 | 36 027 218.00 |
FG Production vendue services | 954.00 | 243 713.00 | 244 667.00 | 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 028 172.00 | 13 559 061.00 | 49 587 233.00 | 36 028 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 587 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 965 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 293 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 120.00 | 677 968.00 | | 1 157 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 611 642.00 | 26 414 769.00 | | 49 611 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 454 345.00 | 24 708 522.00 | | 46 454 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 297.00 | 1 706 247.00 | | 3 157 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138.00 | | 8 025.00 | 7 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | | 8 022.00 | 4 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 3.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 735.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 735.00 | | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354 778.00 | 3 830.00 | | 354 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 778.00 | 3 830.00 | | 354 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 778.00 | 3 830.00 | | 354 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 900.00 | 1 955 900.00 | | 1 955 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 368.00 | 521 368.00 | | 521 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 564.00 | 4 173 564.00 | | 4 173 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 288.00 | | 368 288.00 | 368 288.00 |
VB T. V. A. | 539 716.00 | 539 716.00 | | 539 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 370.00 | 24 370.00 | 2 000 000.00 | 2 024 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138 336.00 | 4 768 535.00 | 2 369 801.00 | 7 138 336.00 |
VW T.V.A. | 610 140.00 | 610 140.00 | | 610 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 961.00 | 3 166 961.00 | | 3 166 961.00 |