| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 522.00 | 4 205.00 | 41 317.00 | 45 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 6 100.00 | 22 976.00 | 29 076.00 |
040 Immobilisations financières | 400 333.00 | | 400 333.00 | 400 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 931.00 | 10 305.00 | 464 626.00 | 474 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
072 Créances – Autres | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
110 Total général Actif | 532 789.00 | 10 305.00 | 522 484.00 | 532 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 712.00 | 166 705.00 | | 148 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 712.00 | 166 705.00 | | 148 712.00 |
242 Autres charges externes. | 28 112.00 | 20 728.00 | | 28 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 2 703.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 586.00 | 22 997.00 | | 26 586.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | 8 623.00 | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 359.00 | 10 747.00 | | 13 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 105.00 | 65 798.00 | | 81 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 607.00 | 100 906.00 | | 67 607.00 |
280 Produits financiers | 23 889.00 | 20 483.00 | | 23 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 021.00 | 3.00 | | 10 021.00 |
294 Charges financières | 4 274.00 | 4 269.00 | | 4 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 438.00 | 374.00 | | 2 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 29 520.00 | | 22 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 633.00 | 87 229.00 | | 72 633.00 |