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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 995.00 | | 414 995.00 | 414 995.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 041.00 | | 510 041.00 | 510 041.00 |
CU Autres participations | 414 980.00 | | 414 980.00 | 414 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 119.00 | 102 013.00 | | 165 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 272.00 | 63 105.00 | | 60 272.00 |
DK Provisions réglementées | 16 162.00 | 12 860.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 244 853.00 | 181 279.00 | | 244 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 467.00 | 277 457.00 | | 237 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137.00 | 23 875.00 | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 700.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 1 469.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 188.00 | 307 108.00 | | 265 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 041.00 | 488 387.00 | | 510 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -3 302.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 1 469.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 361.00 | 78 701.00 | | 76 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 089.00 | 15 596.00 | | 16 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 272.00 | 63 105.00 | | 60 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 995.00 | | | 414 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 995.00 | | | 414 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 467.00 | 41 024.00 | 112 573.00 | 237 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 540.00 | 9 740.00 | 13 800.00 | 23 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 188.00 | 68 745.00 | 112 573.00 | 265 188.00 |