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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 813.00 | | 1 111 813.00 | 1 111 813.00 |
AP Constructions | 110 769.00 | 34 155.00 | 76 614.00 | 110 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 641.00 | 1 510.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 352.00 | 68 726.00 | 70 626.00 | 139 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 165.00 | 3 329.00 | 7 836.00 | 11 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 307.00 | 106 882.00 | 1 268 425.00 | 1 375 307.00 |
BT Marchandises | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BZ Autres créances | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 231.00 | | 569 231.00 | 569 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 539.00 | 106 882.00 | 1 837 656.00 | 1 944 539.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 936.00 | 800 936.00 | | 800 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 011.00 | 13 623.00 | | 19 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361 184.00 | 258 812.00 | | 361 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 809.00 | 107 761.00 | | 149 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 941.00 | 1 181 131.00 | | 1 330 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 913.00 | 168 826.00 | | 131 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 487.00 | 159 760.00 | | 151 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 562.00 | 129 400.00 | | 107 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 209.00 | 148 602.00 | | 110 209.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 543.00 | 1 720.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 716.00 | 608 331.00 | | 506 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 656.00 | 1 789 462.00 | | 1 837 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 129.00 | 608 331.00 | | 401 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 666.00 | | 7 005.00 | 1 462 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 124.00 | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 363.00 | 1 375 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 252 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 844.00 | | | 1 111 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 544.00 | | 2 968.00 | 249 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 278.00 | | 4 037.00 | 101 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 362.00 | 32 430.00 | 239.00 | 71 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 332.00 | 32 430.00 | 239.00 | 71 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 913.00 | 26 327.00 | 84 193.00 | 131 913.00 |
VI Groupe et associés | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 983.00 | 167 818.00 | 11 165.00 | 178 983.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 716.00 | 401 129.00 | 84 193.00 | 506 716.00 |