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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 469.00 | 2 454.00 | 15.00 | 2 469.00 |
040 Immobilisations financières | 426 664.00 | | 426 664.00 | 426 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 133.00 | 2 454.00 | 426 679.00 | 429 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 740.00 | 7 715.00 | 42 025.00 | 49 740.00 |
084 Disponibilités | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 741.00 | 7 715.00 | 86 026.00 | 93 741.00 |
110 Total général Actif | 522 874.00 | 10 169.00 | 512 705.00 | 522 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 565.00 | 1 417.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 059.00 | 1 911.00 | | 2 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 059.00 | -1 911.00 | | -2 059.00 |
280 Produits financiers | 68 352.00 | 75 026.00 | | 68 352.00 |
294 Charges financières | 8 873.00 | 1 529.00 | | 8 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 419.00 | 71 536.00 | | 57 419.00 |