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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 423.00 | 36 410.00 | 198 013.00 | 234 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 156.00 | 36 410.00 | 237 746.00 | 274 156.00 |
BT Marchandises | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 389 953.00 | | 389 953.00 | 389 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 521.00 | | 511 521.00 | 511 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 677.00 | 36 410.00 | 749 267.00 | 785 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 040.00 | 106 177.00 | | 212 040.00 |
DL TOTAL (I) | 323 218.00 | 111 177.00 | | 323 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 782.00 | 144 320.00 | | 122 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 303.00 | 145 519.00 | | 46 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | 230.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 145.00 | 117 752.00 | | 149 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | 67 515.00 | | 63 309.00 |
EA Autres dettes | 43 876.00 | 46 526.00 | | 43 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 049.00 | 521 862.00 | | 426 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 267.00 | 633 039.00 | | 749 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 945.00 | | 211.00 | 273 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 211.00 | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 117.00 | 24 293.00 | 36 410.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 24 293.00 | 36 410.00 | 12 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 145.00 | 149 145.00 | | 149 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 782.00 | 21 775.00 | 89 536.00 | 122 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VP Divers | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 927.00 | 26 216.00 | 9 711.00 | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 415.00 | 324 408.00 | 89 536.00 | 425 415.00 |