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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 893.00 | 186 376.00 | 2 229 516.00 | 2 415 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724 480.00 | | 1 724 480.00 | 1 724 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 480.00 | | 1 724 480.00 | 1 724 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 154.00 | | 1 826 154.00 | 1 826 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DH Report à nouveau | -8 564.00 | -748.00 | | -8 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 919.00 | -7 816.00 | | -39 919.00 |
DL TOTAL (I) | -38 484.00 | 1 436.00 | | -38 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 296.00 | | | 1 408 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 13 262.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 270 958.00 | 17 214.00 | | 270 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 638.00 | 17 214.00 | | 1 864 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 154.00 | 18 650.00 | | 1 826 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 248.00 | 7 816.00 | | 59 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 919.00 | -7 816.00 | | -39 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721.00 | | 1 714 758.00 | 9 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | | 1 714 758.00 | 9 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 587.00 | 95 790.00 | | 90 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 587.00 | 95 790.00 | | 90 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 61 528.00 | 258 408.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 958.00 | 270 958.00 | | 270 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VP Divers | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 638.00 | 341 166.00 | 443 408.00 | 1 864 638.00 |