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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 690.00 | 15 873.00 | 182 817.00 | 198 690.00 |
040 Immobilisations financières | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 252.00 | 15 873.00 | 224 379.00 | 240 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
060 Stock marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
110 Total général Actif | 283 926.00 | 15 873.00 | 268 053.00 | 283 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 252.00 | | | 240 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 950.00 | | | 17 950.00 |