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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 170.00 | 22 385.00 | 13 785.00 | 36 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 515.00 | 23 729.00 | 13 785.00 | 37 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
072 Créances – Autres | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
084 Disponibilités | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
110 Total général Actif | 218 694.00 | 23 729.00 | 194 965.00 | 218 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 989.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 061.00 | 740 585.00 | | 686 061.00 |
222 Production stockée | 18 221.00 | -11 787.00 | | 18 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 3 333.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 721.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 183.00 | 732 853.00 | | 708 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 175.00 | 166 618.00 | | 176 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 605.00 | 78.00 | | -8 605.00 |
242 Autres charges externes. | 217 552.00 | 177 049.00 | | 217 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 5 997.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 243.00 | 241 741.00 | | 191 243.00 |
252 Charges sociales | 98 666.00 | 130 194.00 | | 98 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 837.00 | 8 443.00 | | 8 837.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 117.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 134.00 | 730 237.00 | | 687 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 049.00 | 2 616.00 | | 21 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 315.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 115.00 | 236.00 | | 2 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 501.00 | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 254.00 | 1 563.00 | | 16 254.00 |