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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 9 872.00 | 37 166.00 | 47 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 039.00 | 9 872.00 | 87 166.00 | 97 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
110 Total général Actif | 150 575.00 | 9 872.00 | 140 702.00 | 150 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 847.00 | 250 436.00 | | 390 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 26 531.00 | 1 740.00 | | 26 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 724.00 | 252 176.00 | | 418 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 598.00 | 9 900.00 | | 12 598.00 |
242 Autres charges externes. | 267 742.00 | 144 301.00 | | 267 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 2 686.00 | | 10 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 877.00 | 70 403.00 | | 99 877.00 |
252 Charges sociales | 21 381.00 | 15 437.00 | | 21 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 006.00 | 866.00 | | 9 006.00 |
262 Autres charges | 725.00 | 153.00 | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 020.00 | 243 746.00 | | 422 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 296.00 | 8 430.00 | | -3 296.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 2 345.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 199.00 | 5 766.00 | | -4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 543.00 | | | 30 543.00 |