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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 325.00 | 20 982.00 | 47 343.00 | 68 325.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 321.00 | 17 449.00 | 21 872.00 | 39 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 140.00 | 386 017.00 | 1 371 123.00 | 1 757 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 786.00 | 424 449.00 | 1 510 337.00 | 1 934 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BT Marchandises | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 895.00 | 4 990.00 | 107 904.00 | 112 895.00 |
BZ Autres créances | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
CF Disponibilités | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 952.00 | 4 990.00 | 652 962.00 | 657 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 738.00 | 429 439.00 | 2 163 299.00 | 2 592 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 500 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 651.00 | -476 451.00 | | -282 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 663.00 | 193 800.00 | | -74 663.00 |
DL TOTAL (I) | 217 686.00 | 217 349.00 | | 217 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 716.00 | 1 261 124.00 | | 1 122 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 178 621.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 585.00 | 175 377.00 | | 178 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 352 246.00 | | 368 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 804.00 | 258 530.00 | | 232 804.00 |
EA Autres dettes | 43 241.00 | 9 371.00 | | 43 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 613.00 | 2 235 269.00 | | 1 945 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 299.00 | 2 452 618.00 | | 2 163 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 343.00 | 1 037 134.00 | | 857 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 815.00 | 88 571.00 | 2 600.00 | 1 848 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 890.00 | 88 571.00 | | 1 707 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600.00 | | 2 600.00 | 62 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 541.00 | 172 908.00 | | 251 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | 9 592.00 | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 150.00 | 163 316.00 | | 240 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 368 038.00 | | 368 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 804.00 | 232 804.00 | | 232 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 716.00 | 213 031.00 | 895 025.00 | 1 122 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 067.00 | 322 067.00 | 60 000.00 | 382 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 028.00 | 857 343.00 | 895 025.00 | 1 767 028.00 |