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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | 3 270.00 | 47 730.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 273.00 | 454.00 | 1 819.00 | 2 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 657.00 | 3 941.00 | 68 716.00 | 72 657.00 |
040 Immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 899.00 | 7 665.00 | 133 234.00 | 140 899.00 |
060 Stock marchandises | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
072 Créances – Autres | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
084 Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
110 Total général Actif | 297 808.00 | 7 665.00 | 290 143.00 | 297 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 273.00 | | | 253 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 274.00 | | | 253 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 161.00 | | | -29 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
242 Autres charges externes. | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |