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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 111 933.00 | 47 665.00 | 64 268.00 | 111 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 182.00 | 151.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 852.00 | 21 356.00 | 20 496.00 | 41 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 259.00 | 72 406.00 | 162 853.00 | 235 259.00 |
BT Marchandises | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 740.00 | | 408 740.00 | 408 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 999.00 | 72 406.00 | 571 593.00 | 643 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 302.00 | 1 298.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -868.00 | -178 600.00 | | -868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | 177 732.00 | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 29 765.00 | 19 132.00 | | 29 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 967.00 | 127 141.00 | | 208 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 27 546.00 | | 19 275.00 |
EA Autres dettes | 306 402.00 | 336 911.00 | | 306 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 828.00 | 491 597.00 | | 541 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 593.00 | 510 729.00 | | 571 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 828.00 | 491 597.00 | | 541 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 717.00 | 864.00 | | 7 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | 163.00 | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 63 035.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 63 035.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | 163 167.00 | | -7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 933.00 | 387 239.00 | | 225 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 301.00 | 209 506.00 | | 215 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | 177 732.00 | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 999.00 | | 3 260.00 | 231 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | | 1 660.00 | 153 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 149.00 | 17 257.00 | | 55 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 302.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 248.00 | 16 955.00 | | 53 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VC Groupe et associés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 828.00 | 541 828.00 | | 541 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 3 831.00 | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | 6 412.00 | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 25 474.00 | 22 818.00 | | 25 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 503.00 | 28 540.00 | | 29 503.00 |
YT Sous‐traitance | 29 226.00 | 4 279.00 | | 29 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 314.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 6 145.00 | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 415.00 | 30 337.00 | | 46 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 058.00 | 17 622.00 | | 28 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 588.00 | 62 049.00 | | 90 588.00 |