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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 310.00 | | 1 037 310.00 | 1 037 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 098.00 | 76 748.00 | 125 349.00 | 202 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 598.00 | 109 493.00 | 253 106.00 | 362 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 881.00 | 186 241.00 | 1 438 640.00 | 1 624 881.00 |
BT Marchandises | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729.00 | 2 500.00 | 13 229.00 | 15 729.00 |
BZ Autres créances | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
CF Disponibilités | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 889.00 | 2 500.00 | 441 389.00 | 443 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 770.00 | 188 741.00 | 1 880 029.00 | 2 068 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 443.00 | -1 448.00 | | -44 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489.00 | -42 995.00 | | 48 489.00 |
DL TOTAL (I) | 15 046.00 | -33 443.00 | | 15 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 880.00 | 885 063.00 | | 703 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 338.00 | | | 786 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 181.00 | 289 384.00 | | 336 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 46 302.00 | | 38 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 856.00 | | |
EA Autres dettes | | 764 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 983.00 | 1 987 738.00 | | 1 864 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 029.00 | 1 954 295.00 | | 1 880 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 635.00 | | 1 928 635.00 | 1 928 635.00 |
FG Production vendue services | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 431.00 | | 1 941 431.00 | 1 941 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 6 276.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 6 276.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -2 490.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 323.00 | 2 027 662.00 | | 1 934 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 835.00 | 2 070 657.00 | | 1 885 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 489.00 | -42 995.00 | | 48 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 657.00 | | 13 714.00 | 1 611 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 624 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 564 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 310.00 | | | 1 037 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 544.00 | | 11 642.00 | 553 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 803.00 | | 2 073.00 | 20 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 505.00 | 32 736.00 | | 153 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 505.00 | 32 736.00 | | 153 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329.00 | 171.00 | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 171.00 | | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 181.00 | 336 181.00 | | 336 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 849.00 | 203 702.00 | 494 147.00 | 697 849.00 |
VI Groupe et associés | 786 338.00 | 786 338.00 | | 786 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 231.00 | | | 697 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 185.00 | 254 310.00 | 22 875.00 | 277 185.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 983.00 | 1 370 836.00 | 494 147.00 | 1 864 983.00 |