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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 804.00 | 59.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 425.00 | 17 698.00 | 21 726.00 | 39 425.00 |
040 Immobilisations financières | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 047.00 | 18 502.00 | 77 545.00 | 96 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 408 349.00 | | 408 349.00 | 408 349.00 |
084 Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 118.00 | | 422 118.00 | 422 118.00 |
110 Total général Actif | 518 165.00 | 18 502.00 | 499 663.00 | 518 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 333.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 000.00 | 475 961.00 | | 455 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 684.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 2 320.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 565.00 | 492 298.00 | | 461 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 000.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435 026.00 | 475 077.00 | | 435 026.00 |
242 Autres charges externes. | 39 848.00 | 24 992.00 | | 39 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 040.00 | | 3 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 995.00 | 5 519.00 | | 6 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 137.00 | 513 629.00 | | 485 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 572.00 | -21 331.00 | | -23 572.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 7 901.00 | 4 449.00 | | 7 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 528.00 | -26 280.00 | | 18 528.00 |