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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 314.00 | 4 186.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 535.00 | 1 314.00 | 4 221.00 | 5 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
110 Total général Actif | 46 050.00 | 1 314.00 | 44 736.00 | 46 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 535.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
242 Autres charges externes. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
252 Charges sociales | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 275.00 | | | 3 275.00 |