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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 061.00 | 30 947.00 | 51 114.00 | 82 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 166.00 | 33 947.00 | 85 219.00 | 119 166.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
110 Total général Actif | 131 157.00 | 33 947.00 | 97 211.00 | 131 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 378.00 | 39 226.00 | | 36 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 213.00 | 39 231.00 | | 39 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 536.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 629.00 | -3 629.00 | | 3 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 925.00 | 8 906.00 | | 10 925.00 |
242 Autres charges externes. | 20 916.00 | 21 078.00 | | 20 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 817.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 352.00 | 13 910.00 | | 12 352.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | 2 021.00 | | 2 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | 9 881.00 | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 517.00 | 63 520.00 | | 60 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 304.00 | -24 288.00 | | -21 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 25 058.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 649.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 831.00 | | | 2 831.00 |