| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 576.00 | 438.00 | 1 138.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 506.00 | 58 111.00 | 121 395.00 | 179 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 700.00 | 58 550.00 | 159 150.00 | 217 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 978.00 | | 678 978.00 | 678 978.00 |
BZ Autres créances | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CF Disponibilités | 705 843.00 | | 705 843.00 | 705 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 586.00 | | 1 473 586.00 | 1 473 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 286.00 | 58 550.00 | 1 632 736.00 | 1 691 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 604.00 | | | 484 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 560 284.00 | | | 560 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 711.00 | | | 302 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 097.00 | | | 606 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 452.00 | | | 1 072 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 736.00 | | | 1 632 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 883.00 | | | 970 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 736.00 | | 24 578.00 | 194 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 36 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 217 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 181 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | | 24 086.00 | 158 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 715.00 | | 492.00 | 36 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 751.00 | 23 937.00 | 138.00 | 34 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 23 937.00 | 138.00 | 34 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | 717.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 717.00 | | 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 711.00 | 302 711.00 | | 302 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 678 978.00 | 678 978.00 | | 678 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 994.00 | 37 426.00 | 101 569.00 | 138 994.00 |
VI Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 120.00 | 767 743.00 | 16 377.00 | 784 120.00 |
VW T.V.A. | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 452.00 | 970 883.00 | 101 569.00 | 1 072 452.00 |