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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 158 408.00 | 59 744.00 | 98 664.00 | 158 408.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 934.00 | 59 744.00 | 173 189.00 | 232 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 934.00 | 59 744.00 | 173 189.00 | 232 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | -90 663.00 | | | -90 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
FG Production vendue services | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 930.00 | 59 744.00 | 25 930.00 | 25 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 930.00 | 59 744.00 | 25 930.00 | 25 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 930.00 | 59 744.00 | 25 930.00 | 25 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 744.00 | 25 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 996.00 | | | 68 996.00 |