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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 361.00 | 19 639.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 716.00 | 2 554.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 1 979.00 | 7 581.00 | 9 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 530.00 | 8 056.00 | 57 474.00 | 65 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 251.00 | 8 056.00 | 116 195.00 | 124 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 886.00 | | | -54 886.00 |
DL TOTAL (I) | -54 386.00 | | | -54 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 886.00 | | | -54 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VI Groupe et associés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 725.00 | 48 025.00 | 2 700.00 | 50 725.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
ST Autres comptes | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YT Sous‐traitance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |