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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 707.00 | 57 207.00 | 41 501.00 | 98 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 261.00 | 57 207.00 | 43 055.00 | 100 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
060 Stock marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
084 Disponibilités | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
110 Total général Actif | 177 647.00 | 57 207.00 | 120 440.00 | 177 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 661.00 | | | 187 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
230 Autres produits | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 011.00 | | | -8 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
252 Charges sociales | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
262 Autres charges | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 184.00 | | | 215 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | | | 4 601.00 |