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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 762 042.00 | 2 732 851.00 | 29 191.00 | 2 762 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 041.00 | 2 742 850.00 | 29 191.00 | 2 772 041.00 |
CF Disponibilités | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 332.00 | 2 742 850.00 | 111 482.00 | 2 854 332.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 559.00 | -1 727 594.00 | | -2 187 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 643.00 | -459 965.00 | | -548 643.00 |
DL TOTAL (I) | -2 485 077.00 | -1 936 434.00 | | -2 485 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 360.00 | 1 959 170.00 | | 2 488 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 1 529.00 | | 8 198.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 558.00 | 1 960 699.00 | | 2 596 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 482.00 | 24 265.00 | | 111 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 558.00 | 1 960 699.00 | | 2 596 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 793.00 | 27 077.00 | | 32 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 436.00 | 487 042.00 | | 581 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 643.00 | -459 965.00 | | -548 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 168.00 | | 549 873.00 | 2 222 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 168.00 | | 549 873.00 | 2 222 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 189 084.00 | 543 767.00 | | 2 189 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 083.00 | 543 767.00 | | 2 199 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 083.00 | 543 767.00 | | 2 199 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 543 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 762 042.00 | | 2 762 042.00 | 2 762 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 360.00 | 2 488 360.00 | | 2 488 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 642.00 | 600.00 | 2 762 042.00 | 2 762 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 558.00 | 2 596 558.00 | | 2 596 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | 2 709.00 | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | 430.00 | | 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 448.00 | 3 139.00 | | 11 448.00 |