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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 715 367.00 | | 76 715 367.00 | 76 715 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 450.00 | 34 795.00 | 28 654.00 | 63 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 663 045.00 | 34 795.00 | 111 628 249.00 | 111 663 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
BZ Autres créances | 3 641 874.00 | | 3 641 874.00 | 3 641 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 196.00 | | 3 787 196.00 | 3 787 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 450 241.00 | 34 795.00 | 115 415 445.00 | 115 450 241.00 |
CU Autres participations | 34 883 526.00 | | 34 883 526.00 | 34 883 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 535.00 | 4 410 535.00 | | 4 410 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 641 067.00 | 38 641 067.00 | | 38 641 067.00 |
DH Report à nouveau | -5 245 840.00 | -2 479 875.00 | | -5 245 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 094 643.00 | -2 765 965.00 | | -3 094 643.00 |
DL TOTAL (I) | 34 711 119.00 | 37 805 762.00 | | 34 711 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 593 157.00 | 25 549 220.00 | | 27 593 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 943 036.00 | 50 693 455.00 | | 50 943 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 688.00 | 16 647.00 | | 743 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 381.00 | | | 737 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 470.00 | 8 395.00 | | 221 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 595.00 | 368 287.00 | | 465 595.00 |
EA Autres dettes | | 290 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 704 327.00 | 76 926 900.00 | | 80 704 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 415 445.00 | 114 732 662.00 | | 115 415 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 134.00 | 684 225.00 | | 2 168 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 259.00 | | 2 703 259.00 | 2 703 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 259.00 | | 2 703 259.00 | 2 703 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 8 006.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 8 006.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -8 006.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354 669.00 | -1 381 081.00 | | -1 354 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 440.00 | 2 501 980.00 | | 2 719 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 083.00 | 5 267 945.00 | | 5 814 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 094 643.00 | -2 765 965.00 | | -3 094 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 655 716.00 | | 7 328.00 | 111 655 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 884 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 663 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715 367.00 | | | 76 715 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | 7 328.00 | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 884 227.00 | | | 34 884 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 196.00 | 15 600.00 | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 15 600.00 | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 593 157.00 | | 27 593 157.00 | 27 593 157.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 943 036.00 | | 50 943 036.00 | 50 943 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 798.00 | 1 945 798.00 | | 1 945 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 688.00 | 743 688.00 | | 743 688.00 |
VI Groupe et associés | 737 381.00 | 737 381.00 | | 737 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654 737.00 | 1 654 737.00 | | 1 654 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 811.00 | 3 771 110.00 | 701.00 | 3 771 811.00 |
VW T.V.A. | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 704 327.00 | 2 168 134.00 | 78 536 193.00 | 80 704 327.00 |