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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
CU Autres participations | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 387.00 | -1 810.00 | | 38 387.00 |
DK Provisions réglementées | 7 020.00 | 2 924.00 | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 73 598.00 | 31 114.00 | | 73 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 723.00 | 77 123.00 | | 59 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 084.00 | 70 903.00 | | 68 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 667.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | 23 487.00 | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 270.00 | 173 478.00 | | 139 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 868.00 | 204 592.00 | | 212 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 182.00 | 90 434.00 | | 97 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 201.00 | | 1 533.00 | 79 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 201.00 | | 1 533.00 | 79 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 924.00 | 4 096.00 | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 4 096.00 | | 2 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 723.00 | 17 636.00 | 42 088.00 | 59 723.00 |
VI Groupe et associés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 270.00 | 97 182.00 | 42 088.00 | 139 270.00 |