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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 469.00 | 2 846.00 | 34 623.00 | 37 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 469.00 | 2 846.00 | 643 623.00 | 646 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 183 893.00 | | 183 893.00 | 183 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 888.00 | 2 846.00 | 844 042.00 | 846 888.00 |
CU Autres participations | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 930.00 | 2 006.00 | | 181 930.00 |
DL TOTAL (I) | 392 935.00 | 211 006.00 | | 392 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 229.00 | 456 075.00 | | 426 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 3 808.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 407.00 | 23 614.00 | | 20 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 107.00 | 483 497.00 | | 451 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 042.00 | 694 503.00 | | 844 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 90.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 90.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -90.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 392.00 | 190 327.00 | | 343 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 462.00 | 188 321.00 | | 161 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 930.00 | 2 006.00 | | 181 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 000.00 | | 37 469.00 | 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 229.00 | 74 365.00 | 351 864.00 | 426 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 107.00 | 99 243.00 | 351 864.00 | 451 107.00 |