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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 5 946.00 | 4 210.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 4 412.00 | 700.00 | 5 112.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 439.00 | 10 359.00 | 16 081.00 | 26 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 476.00 | | 462 476.00 | 462 476.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 177 816.00 | | 177 816.00 | 177 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 479.00 | | 703 479.00 | 703 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 918.00 | 10 359.00 | 719 560.00 | 729 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 85 853.00 | 60 703.00 | | 85 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 958.00 | 25 150.00 | | -10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 151 621.00 | 162 578.00 | | 151 621.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 228.00 | 176 473.00 | | 76 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 26 239.00 | | 14 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 325.00 | 54 527.00 | | 105 325.00 |
EA Autres dettes | 282 327.00 | 237 327.00 | | 282 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 939.00 | 494 566.00 | | 477 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 560.00 | 657 144.00 | | 719 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 939.00 | 494 566.00 | | 477 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 320.00 | | 3 120.00 | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | | 3 120.00 | 12 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928.00 | 1 431.00 | 10 359.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 1 431.00 | 10 359.00 | 8 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 327.00 | 282 327.00 | | 282 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 462 476.00 | 462 476.00 | | 462 476.00 |
VB T. V. A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 127.00 | 523 127.00 | | 523 127.00 |
VW T.V.A. | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 939.00 | 477 939.00 | | 477 939.00 |