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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 2 604.00 | 14 205.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 610.00 | 2 604.00 | 199 005.00 | 201 610.00 |
BZ Autres créances | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CF Disponibilités | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 432.00 | 2 604.00 | 285 828.00 | 288 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DH Report à nouveau | -21 467.00 | | | -21 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 895.00 | | | -164 895.00 |
DL TOTAL (I) | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
DN Avances conditionnées | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
DO TOTAL (II) | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 437.00 | | | 356 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 895.00 | | | -164 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 610.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 604.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
ST Autres comptes | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
YT Sous‐traitance | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 642.00 | | | 287 642.00 |