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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 1 202.00 | 1 081.00 | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 941.00 | 25 859.00 | 43 082.00 | 68 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 254.00 | 27 062.00 | 193 192.00 | 220 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 656.00 | 27 062.00 | 219 594.00 | 246 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 677.00 | 3 130.00 | | -8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 14 453.00 | 23 130.00 | | 14 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 477.00 | 181 200.00 | | 148 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | 8 943.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 752.00 | 21 883.00 | | 35 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 11 422.00 | | 8 224.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 141.00 | 223 447.00 | | 205 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 594.00 | 246 578.00 | | 219 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 931.00 | 73 221.00 | | 84 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 220.00 | | 221 220.00 | 221 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 220.00 | | 221 220.00 | 221 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 472.00 | 3 100.00 | | 5 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 621.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 285.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 285.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -285.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 731.00 | 308 425.00 | | 226 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 408.00 | 305 295.00 | | 235 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 677.00 | 3 130.00 | | -8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 128.00 | | 665.00 | 220 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 220 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 68 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 815.00 | | 665.00 | 68 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 14 046.00 | 171.00 | 13 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | 761.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 13 285.00 | 171.00 | 12 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 477.00 | 28 267.00 | 115 325.00 | 148 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 141.00 | 84 931.00 | 115 325.00 | 205 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 2 417.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 6 591.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 38 353.00 | 40 507.00 | | 38 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 112.00 | 19 530.00 | | 21 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | 2 417.00 | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 161.00 | 36 498.00 | | 26 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 311.00 | 22 711.00 | | 18 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 018.00 | 66 628.00 | | 67 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |