| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2022-10-06 | Public | 2021-12-31 | Bank |
| 2021-10-12 | Public | 2020-12-31 | Bank |
| 2020-07-30 | Public | 2019-12-31 | Bank |
| 2019-05-21 | Public | 2018-12-31 | Bank |
| 2018-10-11 | Public | 2017-12-31 | Bank |
| Dénomination | DIAMOND SPPICAV |
| Siren | 828325761 |
| Cloture | 31/12/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 135116 |
| Numéro de Gestion | 2017B06356 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | 31/12/2020 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 00 |
| Date de dépôt | 06/10/2022 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | B : Banque |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75008 PARIS |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 628 774.00 | 493 037 218.00 | 509 628 774.00 | |
A3 TOTAL ACTIF | 509 628 774.00 | 493 037 218.00 | 509 628 774.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 435 639 527.00 | 419 865 900.00 | 435 639 527.00 | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 557 804.00 | 560 329.00 | 557 804.00 | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -2 796.00 | -2 525.00 | -2 796.00 | |
P9 TOTAL PASSIF | 509 628 774.00 | 493 037 218.00 | 509 628 774.00 | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 983 222.00 | 993 330.00 | 983 222.00 | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -833 676.00 | 843 324.00 | -833 676.00 | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 796.00 | -2 525.00 | -2 796.00 | |