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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 907.00 | 2 392.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 219.00 | 780.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 542.00 | 15 396.00 | 63 145.00 | 78 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 615.00 | 17 523.00 | 110 091.00 | 127 615.00 |
BT Marchandises | 603 342.00 | | 603 342.00 | 603 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 438.00 | 1 126.00 | 77 312.00 | 78 438.00 |
BZ Autres créances | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 455.00 | 1 126.00 | 813 329.00 | 814 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 071.00 | 18 650.00 | 923 421.00 | 942 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DH Report à nouveau | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 017.00 | | | 791 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 421.00 | | | 923 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 017.00 | | | 791 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 879.00 | 1 118 452.00 | 1 849 332.00 | 730 879.00 |
FG Production vendue services | 10 877.00 | 5 970.00 | 16 847.00 | 10 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 756.00 | 1 124 422.00 | 1 866 179.00 | 741 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 626.00 | | | 1 908 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 676.00 | | | 1 894 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 718.00 | | 23 896.00 | 103 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | | 23 896.00 | 55 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 12 901.00 | | 4 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 1 718.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 11 182.00 | | 4 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 463.00 | 348 463.00 | | 348 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
UX Autres créances clients | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VP Divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 969.00 | 150 195.00 | 43 773.00 | 193 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 017.00 | 791 017.00 | | 791 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ST Autres comptes | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 149.00 | | | 184 149.00 |
YT Sous‐traitance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 338.00 | | | 310 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |