| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 513.00 | 817.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | 1 598.00 | 2 451.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862.00 | 2 111.00 | 4 751.00 | 6 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 545.00 | 2 111.00 | 54 434.00 | 56 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 460.00 | 8 389.00 | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 1 070.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 697.00 | 10 009.00 | | 11 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 1 551.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 061.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 8 421.00 | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 3 947.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 510.00 | 17 784.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 735.00 | 38 764.00 | | 42 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 432.00 | 48 773.00 | | 54 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 189.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 695.00 | 83 741.00 | | 93 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 008.00 | 82 672.00 | | 92 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 1 069.00 | | 1 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379.00 | | 1 483.00 | 5 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | | 1 483.00 | 5 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 913.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 913.00 | | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 7 739.00 | 6 121.00 | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 735.00 | 36 614.00 | 6 121.00 | 42 735.00 |