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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 5 240.00 | 2 769.00 | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 744.00 | 47 554.00 | 162 189.00 | 209 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 753.00 | 55 794.00 | 393 958.00 | 449 753.00 |
BT Marchandises | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 202 252.00 | | 202 252.00 | 202 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 478.00 | 55 794.00 | 636 683.00 | 692 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 829.00 | | | 167 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
DL TOTAL (I) | 357 528.00 | | | 357 528.00 |
DP Provisions pour risques | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 418.00 | | | 223 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 683.00 | | | 636 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 720.00 | 13 074.00 | | 42 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | 13 074.00 | | 39 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362.00 | 2 331.00 | | 1 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 265.00 | 61 618.00 | 87 647.00 | 149 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 418.00 | 135 771.00 | 87 647.00 | 223 418.00 |