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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 202.00 | 1 588.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 692.00 | 2 808.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 21 700.00 | 32 843.00 | 54 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 449.00 | 22 594.00 | 38 855.00 | 61 449.00 |
BT Marchandises | 459 828.00 | | 459 828.00 | 459 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CF Disponibilités | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 032.00 | | 636 032.00 | 636 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 481.00 | 22 594.00 | 674 887.00 | 697 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 397.00 | 118 156.00 | | 306 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 115.00 | 188 241.00 | | 66 115.00 |
DL TOTAL (I) | 378 012.00 | 311 897.00 | | 378 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 242.00 | 129 306.00 | | 126 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 79 680.00 | | 33 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 764.00 | 113 385.00 | | 136 764.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 457.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 875.00 | 322 827.00 | | 296 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 887.00 | 634 724.00 | | 674 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 053.00 | | 1 396.00 | 60 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | | 1 396.00 | 56 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 16 679.00 | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 179.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 16 500.00 | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
VI Groupe et associés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 674.00 | 96 073.00 | 1 601.00 | 97 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |