| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 040.00 | 18 247.00 | 82 793.00 | 101 040.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 055.00 | 18 247.00 | 176 808.00 | 195 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
060 Stock marchandises | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
072 Créances – Autres | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
084 Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
110 Total général Actif | 267 656.00 | 18 247.00 | 249 409.00 | 267 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 016.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 776.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 681.00 | 120 671.00 | | 188 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 739.00 | 1 279.00 | | 5 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 420.00 | 147 226.00 | | 194 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 435.00 | 27 779.00 | | 19 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 331.00 | 638.00 | | 2 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 002.00 | 22 176.00 | | 18 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -8 854.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 95 895.00 | 52 492.00 | | 95 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 122.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 134.00 | 56 159.00 | | 71 134.00 |
252 Charges sociales | 15 149.00 | 7 817.00 | | 15 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 215.00 | 5 032.00 | | 13 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 210.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 725.00 | 163 571.00 | | 239 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 305.00 | -16 344.00 | | -45 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 033.00 | 148.00 | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 512.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | -19 645.00 | | -2 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 626.00 | 2 641.00 | | -44 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |