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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 647.00 | 5 353.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 2 492.00 | 1 623.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 241.00 | 29 559.00 | 58 682.00 | 88 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 966.00 | 36 698.00 | 97 268.00 | 133 966.00 |
BT Marchandises | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 265.00 | 36 698.00 | 194 567.00 | 231 265.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 003.00 | -83 061.00 | | -89 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | -5 941.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | -58 373.00 | -87 003.00 | | -58 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 696.00 | 142 855.00 | | 126 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 590.00 | 42 877.00 | | 66 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 19 346.00 | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 975.00 | 27 033.00 | | 33 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 940.00 | 232 112.00 | | 252 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 567.00 | 145 109.00 | | 194 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 112.00 | 121 004.00 | | 127 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 23 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 392.00 | 4 453.00 | | 6 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | -4 453.00 | | -6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 096.00 | 388 902.00 | | 430 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 466.00 | 394 843.00 | | 401 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | -5 941.00 | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 11 339.00 | | 25 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 1 429.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | 9 910.00 | | 22 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 696.00 | 868.00 | | 126 696.00 |
VI Groupe et associés | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 439.00 | 12 839.00 | 5 600.00 | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 940.00 | 127 112.00 | | 252 940.00 |