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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 267.00 | 533.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 367.00 | 7 633.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
BZ Autres créances | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 702.00 | 367.00 | 86 335.00 | 86 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 494.00 | | | -37 494.00 |
DL TOTAL (I) | -29 394.00 | | | -29 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 255.00 | | 566 255.00 | 566 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 255.00 | | 566 255.00 | 566 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 255.00 | | | 566 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 749.00 | | | 603 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 494.00 | | | -37 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 615.00 | 74 715.00 | 4 900.00 | 79 615.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
ST Autres comptes | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
YT Sous‐traitance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |